中原中短债债券型证券投资基金第三次分红通告

发布时间:2022-06-29 08:24:37 来源:kb体育平台下载 作者:kb体育手机版

  注:凭据《中原中短债债券型证券投资基金基金合同》商定,正在适当相闭基金分红前提的条件下,本基金每年收益分派次数最多为12次,每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的20%。截止基准日,遵从基金合同商定的最低分红比例谋划的每10份中原中短债债券A应分派金额为0.118元,每10份中原中短债债券C应分派金额为0.095元。

  注:采取现金盈余体例的投资者的盈余款将于2021年12月20日自基金托管账户划出。

  3.1权利注册日申购的基金份额不享有本次分红权利,赎回的基金份额享有本次分红权利。

  3.2投资者通过任一出卖机构按基金来往代码提交的分红体例改造申请,只对投资者正在该出卖机构指定来往账户下的基金份额有用,并不更正投资者正在该出卖机构其他来往账户或其他出卖机构基金份额的分红体例。如投资者生气改造该出卖机构其他来往账户或其他出卖机构基金份额的分红体例,需按基金来往代码通过各出卖机构来往账户一一提交改造分红体例的营业申请。

  3.3投资者可通过本公司网站()或客户供职电话()盘问分红体例是否准确,如禁止确或生气改造分红体例的,请于权利注册日之前(不含权利注册日)到出卖网点或通过电子来往平台治理改造手续。本次分红体例将以投资者正在权利注册日之前(不含权利注册日)最终一次采取的分红体例为准。

  注:采取现金盈余体例的投资者的盈余款将于2021年12月20日自基金托管账户划出。

  3.1权利注册日申购的基金份额不享有本次分红权利,赎回的基金份额享有本次分红权利。

  3.2投资者通过任一出卖机构按基金来往代码提交的分红体例改造申请,只对投资者正在该出卖机构指定来往账户下的基金份额有用,并不更正投资者正在该出卖机构其他来往账户或其他出卖机构基金份额的分红体例。如投资者生气改造该出卖机构其他来往账户或其他出卖机构基金份额的分红体例,需按基金来往代码通过各出卖机构来往账户一一提交改造分红体例的营业申请。

  3.3投资者可通过本公司网站()或客户供职电话()盘问分红体例是否准确,如禁止确或生气改造分红体例的,请于权利注册日之前(不含权利注册日)到出卖网点或通过电子来往平台治理改造手续。本次分红体例将以投资者正在权利注册日之前(不含权利注册日)最终一次采取的分红体例为准。

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